
鹏华基金惩办有限公司对于旗下基金捏有的股票估值法子
变更的教唆性公告
左证中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会对于证券投资基金估
值业务的斟酌见识》(简称“斟酌见识”)及鹏华基金惩办有限公司(以下简称“本公司”)
股票的估值战略和要津,经与托管行和管帐师事务所合作一致,本公司决定自2025年9
月29日起,对公司旗下鹏华中证港股通科技往还型绽放式指数证券投资基金(场内简称
“港股科技ETF”,代码:159751)、鹏华中证港股通医药卫生玄虚往还型绽放式指数证
券投资基金(场内简称“香港医药ETF”,代码:513700)捏有的停牌股票“诺辉健康”
(股票代码:06606)按照0.01港元/股进行估值。
待该股票的往还体现了活跃商场往还特征后,将规复为遴荐当日收盘价钱进行估值,
届时不再另行公告。
额外教唆:2025年9月29日上述ETF的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值
调遣的影响,因此鹏华中证港股通科技往还型绽放式指数证券投资基金、鹏华中证港股
通医药卫生玄虚往还型绽放式指数证券投资基金该日的IOPV可能与其该日的基金份额
净值存在互异,敬请投资者热心相应的投资风险。
特此公告
鹏华基金惩办有限公司
二○二五年九月二十七日